Работа: в Республике Татарстан, 1 вакансия

В крупную производственную компанию требуется Руководитель казначейства:

Задачи:

• Управление денежными средствами группы компаний.
• Планирование денежных потоков и оптимизация движения денежных средств между компаниями группы
• Формирование и исполнение реестра платежей, выписок и разнесение в учетные системы компании.
• Актуализация платежного календаря, ежедневный контроль остатков ДС
• Взаимодействие с банками по вопросам расчётных счетов, клиент-банка и депозитов
• Оперативная работа по исполнению обязательств компаний
• Контроль

...